投资组合分析 · 只读产品 · 公开虚构数据演示

Portfolio Performance Dashboard

一套围绕会计口径、对账验证与安全数据边界构建的投资组合复盘系统。

产品将每日净值、持仓、成交和现金流组织为一致的绩效视图。公开版本只运行固定虚构记录,不存在访问私人账户数据的路径。

Next.js TypeScript PostgreSQL decimal.js
Overview · USD
虚构数据
$817,099.29
+$117,099.29
+15.5098%
10
7 / 7

这些固定虚构记录只用于产品演示,不包含或代表任何真实持仓或投资业绩。

如何让投资组合业绩保持可解释?

券商报表包含持仓、成交、现金变动和账户快照,但这些记录不会自动形成清楚的账户故事。Dashboard 通过一致的净值会计模型把它们连接起来。

每个核心数字都能回到明确的定义,对账检查则让不一致直接显现,而不是被悄悄抹平。

财务定义本身就是产品行为

金额、收益率和聚合全部使用 Decimal 运算;私人应用、公开演示和回归测试由同一套公式驱动。

NAV + withdrawals − deposits

total P&L ÷ deposits

ending NAV − prior NAV − deposits + withdrawals

一套代码,两条凭证边界

私人产品与公开产品共享展示和会计逻辑,但不共享凭证、路由、服务或数据入口。

每次财务查询前验证 Google 白名单 Session

只读 PostgreSQL Repository 延迟初始化

私人财务响应不进入共享缓存

不持有数据库、Auth、IBKR、Blob 或 Worker 凭证

独立 Synthetic Data Source 与内存 Repository

私人路由与服务在公开模式下 fail-closed

完整的投资复盘流程

概览与资产配置
业绩日历
盈亏分析
持仓与风险敞口
成交与佣金
现金流历史
对账检查
本地语言设置

会计、产品与部署作为一个系统搭建

数据与会计

定义投资组合记录、Decimal 财务计算、每日业绩和对账不变量。

界面与表达

设计八个响应式分析页面与三语言金融术语体系。

安全与交付

隔离公开与私人部署、凭证、路由、缓存、SEO 和测试门禁。

查看 Synthetic Portfolio Demo

公开 Dashboard 使用固定虚构数据展示完整产品流程,不访问任何私人账户。

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