账户总盈亏
NAV + withdrawals − deposits
一套围绕会计口径、对账验证与安全数据边界构建的投资组合复盘系统。
产品将每日净值、持仓、成交和现金流组织为一致的绩效视图。公开版本只运行固定虚构记录,不存在访问私人账户数据的路径。
这些固定虚构记录只用于产品演示,不包含或代表任何真实持仓或投资业绩。
券商报表包含持仓、成交、现金变动和账户快照,但这些记录不会自动形成清楚的账户故事。Dashboard 通过一致的净值会计模型把它们连接起来。
每个核心数字都能回到明确的定义,对账检查则让不一致直接显现,而不是被悄悄抹平。
金额、收益率和聚合全部使用 Decimal 运算;私人应用、公开演示和回归测试由同一套公式驱动。
NAV + withdrawals − deposits
total P&L ÷ deposits
ending NAV − prior NAV − deposits + withdrawals
私人产品与公开产品共享展示和会计逻辑,但不共享凭证、路由、服务或数据入口。
每次财务查询前验证 Google 白名单 Session
只读 PostgreSQL Repository 延迟初始化
私人财务响应不进入共享缓存
不持有数据库、Auth、IBKR、Blob 或 Worker 凭证
独立 Synthetic Data Source 与内存 Repository
私人路由与服务在公开模式下 fail-closed
定义投资组合记录、Decimal 财务计算、每日业绩和对账不变量。
设计八个响应式分析页面与三语言金融术语体系。
隔离公开与私人部署、凭证、路由、缓存、SEO 和测试门禁。
公开 Dashboard 使用固定虚构数据展示完整产品流程,不访问任何私人账户。